浦银安盛普诚纯债债券A,浦银安盛普诚纯债债券C: 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金2024年度分成公告

        浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金              公告送出日历：2024 年 12 月 14 日 基金称号                 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金 基金简称                 浦银安盛普诚纯债债券 基金主代码                016235 基金左券收效日              2022 年 8 月 22 日 基金经管东说念主称号              浦银安盛基金经管有限公司 基金托管东说念主称号              中原银行股份有限公司 公告依据                 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开                      召募证券投资基金信息知道经管观念》、《公                      开召募证券投资基金运作经管观念》、《浦银                      安盛普诚纯债债券型证券投资基金基金合                      同》（以下简称“基金左券”）、《浦银安盛普                      诚纯债债券型证券投资基金招募阐述书》                                       （以                      下简称“招募阐述书”）等关联规矩 收益分派基准日              2024 年 12 月 6 日 关联年度分成次数的阐述          本次分成为 2024 年度的第 1 次分成                                                 浦银安盛普诚纯 下属分级基金的基金简称          浦银安盛普诚纯债债券 A                                                  债债券 C 下属分级基金的往来代码                   016235              016236 截至收益    基准日下属分级基金 分派基准    份额净值（单元：元） 日下属分    基准日下属分级基金 级基金的    可供分派利润（单元：            134,231,676.32        2,335.82 干系主义    元） 本次下属分级基金分成决策（单 位：元/10 份基金份额） 注：     理东说念主不错凭据实质情况进行收益分派，具体分派决策以公告为准”； 费，种种别基金份额对应的可供分派利润将有所不同； 计较的应分派金额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成干系事项不符 的，本基金经管东说念主可实时公告调节本次分成干系事项。 权柄登记日         2024 年 12 月 16 日 除息日           2024 年 12 月 16 日 现款红利披发日       2024 年 12 月 18 日               权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份 分成对象               额捏有东说念主。               本基金收益分派神色分两种：现款分成与红利再投资，投               资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行               再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派神色是               现款分成。 红利再投资干系事               关于遴荐红利再投资神色的投资者，将以 2024 年 12 月 16 项的阐述               日的基金份额净值为计较基准细则再投资份额，本基金注               册登记机构将于 2024 年 12 月 17 日对红利再投资的基金份               额进行阐述，2024 年 12 月 18 日起不错查询、赎回红利再               投资的份额。 税收干系事项的说 凭据财政部、国度税务总局干系规矩，基金向投资者分派 明             的基金收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的说               本基金本次分成免收分成手续费。 明 注：本次收益分派决策依然本基金的托管东说念主中原银行股份有限公司复核。 分成权柄。 收益分派神色；基金份额捏有东说念主事前未作念出遴荐的，默许的分成神色为现款神色； 遴荐红利再投资的，现款红利则按权柄登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成阐述的分成神色将按照投资者在权柄登记日之前 （不含权柄登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构阐述的分成神色为 准。并吞基金份额捏有东说念主对本基金不同销售机构下的往来账户可拓荒不同的收益 分派神色，且在职一销售机构对其单个往来账户下本基金收益分派神色的修改将 仅适用于该销售机构下的单个往来账户，而对本基金其他销售机构下的往来账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必致密阅读 基金左券和招募阐述书等法律文献。敬请投资者预防风险，并遴荐顺应本人风险 承受能力的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改换基 金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或晋升基金投资收益。因分成导致基 金净值调节至 1 元近邻，在市集波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现 亏本或基金净值仍有可能低于运转面值。 客户做事热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微本旨（AXASPDB-E）。 特此公告。                             浦银安盛基金经管有限公司