圆信永丰瑞丰: 圆信永丰瑞丰66个月按时灵通债券型证券投资基金分成公告

圆信永丰瑞丰66个月按时灵通债券型证券投资基金           分成公告      公告送出日历：2024年12月14日 基金称号                    圆信永丰瑞丰 66 个月按时灵通债券型                         证券投资基金 基金简称                    圆信永丰瑞丰 基金主代码                   011101 基金处分东说念主称号                 圆信永丰基金处分有限公司 基金托管东说念主称号                 兴业银行股份有限公司 基金公约收效日                 2021 年 3 月 16 日 公告依据                    《公开召募证券投资基金信息表露处分                         主张》、 《圆信永丰瑞丰 66 个月按时灵通                         债券型证券投资基金基金公约》、《圆信                         永丰瑞丰 66 个月按时灵通债券型证券                         投资基金招募诠释书》 收益分拨基准日                 2024 年 12 月 12 日       基 准 日 基 金 份 额 净 值 1.0523       （单元：东说念主民币元） 戒指收益 基准日基金可供分拨利 313,649,455.37 分拨基准 润（单元：东说念主民币元） 日的联系 戒指基准日按照基金合 谋略    同商定的分成比例盘算       的应分拨金额（单元：东说念主 -       民币元） 本次基金分成决策（单元：元/10 份 基金份额） 关联年度分成次数的诠释        在相宜关联基金分成条目的前提下，本                    次分成是今年第 1 次。 注：说明《圆信永丰瑞丰 66 个月按时灵通债券型证券投资基金基金公约》的约 定，基金收益分拨后基金份额净值不可低于面值，即基金收益分拨基准日的基金 份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值。 权利登记日            2024 年 12 月 17 日 除息日              2024 年 12 月 17 日 现款红利披发日          2024 年 12 月 18 日 分成对象             权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基                  金整体基金份额抓有东说念主。 红利再投资联系事项的诠释   聘用红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 12                月 17 日除息后的基金份额净值折算成再投资基金                份额，并于 2024 年 12 月 18 日径直计入投资者基金                账户。2024 年 12 月 19 日起，投资者不错查询、赎                回红利再投资的基金份额。 税收联系事项的诠释      说明关联次第，基金向投资者分拨的基金收益，暂                免征收所得税。 用度联系事项的诠释      本基金本次分成免收分成手续费。聘用红利再投资                样式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费                用。 注：现款红利披发日是指聘用现款红利样式的投资者的红利款划往销售机构相   关账户的日历。 登记日恳求赎回的基金份额享有本次分成权利。 聘用现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资 者不聘用，本基金默许的收益分拨样式为现款分成。 月 16 日下昼 15 点前到销售机构蛊卦、修改收益分拨样式；若投资 者在权利登记日恳求蛊卦或修改收益分拨样式，该恳求仅对本基金 后续的收益分拨有用，对本次收益分拨无效。 构蛊卦的收益分拨样式不会窜改在其他销售机构蛊卦的收益分拨方 式。 额，不同的交游账号可蛊卦不同的收益分拨样式，修改某个交游账 号的收益分拨样式不会窜改其他交游账号的收益分拨样式。 分拨样式。 此镌汰基金投资风险或进步基金投资收益。   投资者可通过本公司网站（www.gtsfund.com.cn）或本公司客 服热线（400-607-0088）或本基金其他销售机构琢磨联系情况。   特此公告。                         圆信永丰基金处分有限公司