浦银安盛普安利率债债券: 浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金2024年度第二次分成公告

      浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金             公告送出日历：2024 年 12 月 14 日 基金称呼                 浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金 基金简称                 浦银安盛普安利率债债券 基金主代码                020655 基金公约收效日              2024 年 2 月 6 日 基金解决东谈主称呼              浦银安盛基金解决有限公司 基金托管东谈主称呼              吉祥银行股份有限公司 公告依据                 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公                      开召募证券投资基金信息知道解决目的》、                      《公开召募证券投资基金运作解决目的》、                      《浦银安盛普安利率债债券型证券投资基                      金基金公约》（以下简称“基金公约”）、                      《浦银安盛普安利率债债券型证券投资基                      金招募讲解书》（以下简称“招募讲解书”）                      等辩论规章 收益分拨基准日              2024 年 12 月 6 日 辩论年度分成次数的讲解          本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 截 止 收 基准日基金份额净值 益 分 配 （单元：元） 基准日        基准日基金可供分拨利 基金的                                    25,896,608.92        润（单元：元） 相干指 标 本次分成有筹办（单元：元/10 份基 金份额） 注：                    “在适应辩论基金分成要求的前提下，基金       解决东谈主不错字据实践情况进行收益分拨，具体分拨有筹办以公告为准”；       例筹算的应分拨金额或每 10 份基金份额所分拨金额等与本次分成相干       事项不符的，本基金解决东谈主可实时公告退换本次分成相工作项。 职权登记日           2024 年 12 月 16 日 除息日             2024 年 12 月 16 日 现款红利披发日         2024 年 12 月 18 日                 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金 分成对象                 份额合手有东谈主。                 本基金收益分拨形态分两种：现款分成与红利再投资，投 红利再投资相工作项 资者可采取现款红利或将现款红利自动转为基金份额进 的讲解             行再投资；若投资者不采取，本基金默许的收益分拨形态                 是现款分成。                 字据财政部、国度税务总局相干规章，基金向投资者分拨 税收相工作项的讲解                 的基金收益，暂免征收所得税。 用度相工作项的讲解 本基金本次分成免收分成手续费。 注：本次收益分拨有筹办一经本基金的托管东谈主吉祥银行股份有限公司复核。 分成职权。 收益分拨形态；基金份额合手有东谈主事前未作念出采取的，默许的分成形态为现款形态； 采取红利再投资的，现款红利则按职权登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成阐明的分成形态将按照投资者在职权登记日之前 （不含职权登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构阐明的分成形态为 准。团结基金份额合手有东谈主对本基金不同销售机构下的往复账户可配置不同的收益 分拨形态，且在职一销售机构对其单个往复账户下本基金收益分拨形态的修改将 仅适用于该销售机构下的单个往复账户，而对本基金其他销售机构下的往复账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额合手有东谈主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必庄重阅读 基金公约和招募讲解书等法律文献。敬请投资者谛视风险，并采取妥当本身风险 承受能力的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会篡改基 金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或进步基金投资收益。因分成导致基 金净值退换至 1 元隔壁，在市集波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现亏 损或基金净值仍有可能低于着手面值。 客户就业热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微痛快（AXASPDB-E）。 特此公告。 浦银安盛基金解决有限公司