东方臻选纯债债券A,东方臻选纯债债券C: 东方臻选纯债债券型证券投资基金2024年第4次分成公告

东方臻选纯债债券型证券投资基金 2024 年       第 4 次分成公告       公告送出日历：2024 年 12 月 14 日                                      东方臻选纯债债券型证券投资基金 2024 年第 4 次分成公告 基金称号            东方臻选纯债债券型证券投资基金 基金简称            东方臻选纯债债券 基金主代码           006212 基金条约顺利日         2018 年 8 月 24 日 基金处置东说念主称号         东方基金处置股份有限公司 基金托管东说念主称号         浙商银行股份有限公司 公告依据            联系法律国法、东方臻选纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）                 基金条约和招募评释书的干系限定。 收益分拨基准日         2024 年 12 月 6 日 联系年度分成次         本次分成为 2024 年第 4 次分成。 数的评释 下属分级基金的         东方臻选纯债债券 A                    东方臻选纯债债券 C 基金简称 下属分级基金的         006212                        006213 往复代码          基 准 日 1.0659                         1.1273          下属分          级基金          份额净          值（单 限定基          位： 东说念主 准日下          民币元） 属分级          基准日    18,722,908.95                 3,410,687.71 基金的          下属分 干系指          级基金 标          可供分          配利润          （单元:          东说念主民币          元） 本次下属分级基         0.1400                        0.0800 金分成决策（单 位：元/10 份基金 份额） 注：按照《东方臻选纯债债券型证券投资基金基金条约》的限定,本基金每年分成次数最多不逾越 的 10%。 权力登记日                              2024 年 12 月 16 日 除息日                                2024 年 12 月 16 日                                   第 2页 共 3页                             东方臻选纯债债券型证券投资基金 2024 年第 4 次分成公告 现款红利披发日                   2024 年 12 月 17 日 分成对象                      权力登记日在东方基金处置股份有限公司登记在                           册的本基金举座基金份额执有东说念主。                           选拔红利再投资的基金份额执有东说念主，其转投的基金 红利再投资干系事项的评释              份额将按照 2024 年 12 月 16 日除息后的基金份额                           净值为准进行阐发。 税收干系事项的评释                 证据财政部、国度税务总局干系法律国法，基金向                           基金份额执有东说念主分拨的基金收益，暂免征收所得                           税。 用度干系事项的评释                 本次分成免收分成手续费。 利再投资的，红利再投资改动的基金份额免收申购费，未选拔分成步地的，则默许为现款分成。 机构则将投资者的现款红利按 2024 年 12 月 16 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。 出。2024 年 12 月 18 日起基金份额执有东说念主不错查询红利到账情况（具体到账期间以各销售机构为 准）。选拔红利再投资分成步地的基金份额执有东说念主所转投的基金份额于 2024 年 12 月 18 日起不错 查询。冻结基金份额的红利披发按照红利再投资处理。 分成步地的，可通过销售机构办理变更手续。本次分成步地将按照投资者在权力登记日之前（不 含本居品本次分成的权力登记日）临了一次选拔且经本基金注册登记机构阐发的分成步地为准。   本基金处置东说念主网站：www.orient-fund.com；客户就业电话： 400-628-5888。   特此公告。                                              东方基金处置股份有限公司                          第 3页 共 3页