东峰集团: 东峰集团对于不提前赎回可转债的公告

证券代码：601515         证券简称：东峰集团         公告编号：临 2024-061 转债代码：113030         转债简称：东风转债           广东东峰新材料集团股份有限公司             对于不提前赎回可转债的公告      本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何格外记录、误导性陈 述或者枢纽遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律累赘。 要紧内容请示： ?   自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 20 日，广东东峰新材料集团股份有限     公司（原公司称呼为“汕头东风印刷股份有限公司”，以下简称“公司”）股     票已有十五个往返日的收盘价不低于“东风转债”当期转股价钱的 130%（即     决定本次不欺诈“东风转债”的提前赎回职权，不提前赎回“东风转债”，     且在未来三个月内（即 2024 年 12 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日），若“东风     转债”再次触发赎回条件，公司亦不欺诈提前赎回职权。 ?   以 2025 年 3 月 20 日之后的首个往返日启动再行起算，若“东风转债”再次     触发赎回条件，届时公司董事会将再次召开会议审议决定是否欺诈提前赎回     职权。     一、东风转债刊行上市大略     （一）东风转债刊行情况     经中国证券监督处理委员会《对于核准汕头东风印刷股份有限公司公设立行 可迂曲公司债券的批复》           （证监许可20192549 号）核准，公司于 2019 年 12 月 币 29,532.80 万元，期限六年。本次刊行的可迂曲公司债券票面利率为：第一年     （二）东风转债上市情况    经上海证券往返所自律监管决定书202016 号文开心，公司本次刊行的东说念主 民币 29,532.80 万元可迂曲公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券往返所上市 往返（转债简称“东风转债”，转债代码“113030”）。    （三）东风转债转股价钱情况    凭据磋磨章程和公司《公设立行可迂曲公司债券召募诠释书》                              （以下简称“《募 集诠释书》”）的商定，公司本次刊行的“东风转债”自觉行竣事之日起满六个月 后的第一个往返日，即 2020 年 6 月 30 日起可迂曲为公司股份，转股价钱为 6.90 元/股。    东风转债历次转股价钱治疗情况如下： 股治疗为 6.75 元/股，治疗后的转股价钱自 2020 年 6 月 23 日起奏效； 股治疗为 6.45 元/股，治疗后的转股价钱自 2021 年 5 月 27 日起奏效； 格由原本的 6.45 元/股治疗为 6.40 元/股，治疗后的转股价钱自 2021 年 11 月 股治疗为 4.96 元/股，治疗后的转股价钱自 2022 年 5 月 23 日起奏效； 过，东风转债的转股价钱由原本的 4.96 元/股修正为 4.04 元/股，治疗后的转股 价钱自 2024 年 1 月 12 日起奏效； 股治疗为 4.02 元/股，治疗后的转股价钱自 2024 年 7 月 26 日起奏效； 过，东风转债的转股价钱由原本的 4.02 元/股修正为 3.10 元/股，治疗后的转股 价钱自 2024 年 8 月 14 日起奏效。    二、东风转债赎回条件与触发情况    （一）有条件赎回条件    凭据公司《召募诠释书》的商定，在本次刊行的可迂曲公司债券转股期内， 当下述两种情形的率性一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可迂曲公司债券：    （1）在本次刊行的可迂曲公司债券转股期内，若是公司 A 股股票集会三十 个往返日中至少有十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含    （2）当本次刊行的可迂曲公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可迂曲公司债券合手有东说念主合手有的可 迂曲公司债券票面总金额；i 为可迂曲公司债券往时票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个往返日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的往返日 按治疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，治疗后的往返日按治疗后的转股价钱和收 盘价钱狡计。    （二）赎回条件触发情况    自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股票已有十五个往返日的 收盘价不低于“东风转债”当期转股价钱的 130%（即 4.03 元/股），已触发“东 风转债”的有条件赎回条件。    三、对于不提前赎回“东风转债”的诠释    公司于 2024 年 12 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关 于不提前赎回“东风转债”的议案》，联结当前市集环境和公司的实质情况，决 定本次不欺诈“东风转债”的提前赎回职权，不提前赎回“东风转债”，且在未 来三个月内（即 2024 年 12 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日），若“东风转债”再次 触发赎回条件，公司亦不欺诈提前赎回职权。以 2025 年 3 月 20 日之后的首个交 易日启动再行起算，若“东风转债”再次触发赎回条件，届时公司董事会将再次 召开会议审议决定是否欺诈提前赎回职权。    四、公司实质顺次东说念主、控股鼓吹、合手股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档 处理东说念主员在赎回条件闲隙前的六个月内往返该可转债的情况    公司实质顺次东说念主、控股鼓吹、合手股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档处理 东说念主员在赎回条件闲隙前的六个月内均未往还“东风转债”。    顺次本公告表示日，公司未收到公司实质顺次东说念主、控股鼓吹、合手股 5%以上 的鼓吹、董事、监事、高档处理东说念主员在未来六个月内减合手“东风转债”的蓄意。 如未来上述主体拟减合手“东风转债”，公司将督促其严格按照干系法律律例的规 定实行减合手，并照章践诺信息表示义务。   五、风险请示   以 2025 年 3 月 20 日之后的首个往返日启动再行起算，若“东风转债”再次 触发赎回条件，届时公司董事会将再次召开会议审议决定是否欺诈提前赎回职权。 敬请弘大投资者关心公司后续公告，感性投资，防卫投资风险。   特此公告。                        广东东峰新材料集团股份有限公司                                董事会